Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

Постановление Администрации города от 10.04.2015 № 349
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1307 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», за 2014 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города-начальника финансового управления Т.В. Коденцову.


Постановление вносит:
Финансовое управление
Администрации города



Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1307. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 12 911,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 11 986,9 тыс. рублей, или 92,8%.
I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2014 год
По подпрограмме № 1 «Долгосрочное финансовое планирование».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе. Доходная часть бюджета города в 2014 году исполнена в сумме 2 953,7 млн. рублей, в том числе в части поступлений собственных доходов – 443,1 млн. рублей, в части межбюджетных трансфертов – 2 510,6 млн. рублей. В целях повышения эффективности налоговой политики и политики в области доходов принято постановление Администрации города об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии города Новошахтинска на период до 2030 года. В связи с этим принято постановление Администрации города от 27.06.2014 № 804 «Об утверждении программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в городе Новошахтинске».
По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки» проведена следующая работа:
- проведено 14 заседаний Координационного совета, на которых заслушано 247 должников из них: 97 организаций, 150 индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
- рассмотрена задолженность по налоговым платежам, по арендной плате за землю, страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В результате проведенной работы, в консолидированный бюджет области в счет погашения задолженности поступило 11,1 млн. рублей, из них: по налоговым платежам – 10,2 млн. рублей, по арендной плате за землю – 0,9 млн. рублей. В том числе в бюджет города поступило более 7,0 млн. рублей. В Пенсионный фонд России в счет погашения задолженности взыскано 0,8 млн. рублей.
По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами»:
- в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска» в 2014 году принято и утверждено 17 муниципальных программ. Бюджет города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов принят и утвержден Решением Новошахтинской городской Думы с учетом утвержденных муниципальных программ. На реализацию принятых программ предусмотрено 90,6% всех расходов бюджета города.
По подпрограмме № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».
За 12 месяцев 2014 года разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 9 проектов решений «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2013 № 35 «О бюджете города Новошахтинска на 2014 и плановый период 2015-2016 годов». Утвержден отчет об исполнении бюджета за 2013 год решением Новошахтинской городской Думы № 69 от 24.04.2014. Разработан и внесен на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу проект решения « О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2014 год было предусмотрено 10 840,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10 091,1 тыс. рублей, или 93,1%. В результате обеспечения управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций в рамках данной подпрограммы получена экономия в сумме 749,6 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса». В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:
- приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 21.10.2013 № 48/1 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (внесено 22 изменения);
- приказ Финансового управления Администрации города № 65 от 31.12.2013 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города» (внесены изменения от 15.01.2014 № 1.1 и от 20.01.2014 № 1.2)
- приказ Финансового управления Администрации города № 16/1 от 03.04.2014 «О порядке исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города и порядке составления и ведения кассового плана бюджета города»;
- приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 23.07.2014 № 35 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города».
По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Новошахтинска» улучшена материально-техническая база Финансового управления Администрации города. Заключено 23 муниципальных контракта на сумму 628,9 тыс. рублей:
- приобретены основные средства;
- расходные материалы к компьютерам;
- обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс».
По основному мероприятию «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города» исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с соглашением № 52 от 30.12.2013 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск».
По подпрограмме № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска».
Принято постановление Администрации города Новошахтинска от 30.05.2014 № 682 «О заключении долгосрочного муниципального кредита (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2014 году».
По основному мероприятию «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск» управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»:
- в соответствии с графиком погашения на основе муниципального контракта от 13.12.2013 № 33 выплачен кредит ОАО Банк ВТБ в городе Ростове-на-Дону в сумме 10 316,0 тыс. рублей;
- на покрытие временного кассового разрыва в соответствии с договором о предоставлении бюджетного кредита от 16.06.2014 № 6-52/БК-14 из министерства финансов Ростовской области получен бюджетный кредит в сумме 41 002,8 тыс. рублей, который погашен 01.10.2014 в полном объеме;
- для покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск» в соответствии с муниципальным контрактом от 04.08.2014 № 4 и постановлением Администрации города от 30.05.2014 № 682 «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2014 году» получен кредит в сумме 26 081,0 тыс. рублей. Срок действия кредитного соглашения до 31.12.2015.
По основному мероприятию «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска».
На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 16.12.2013 № 35 «О бюджете города Новошахтинска на 2014 и плановый период 2015-2016 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2014 году определены и, соответственно выплачены в размере 1 895,8 тыс. рублей.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 7 показателям (индикаторам) в течении реализации программы в 2014 году. Значение целевых показателей (индикаторов) установлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе, указанных источников и направлений финансирования.
Поскольку целевые показатели (индикаторы) эффективности программы (подпрограммы) выполнены на 99,8%, программа за отчетный период считается умеренно эффективной.
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.
II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы
Сведения об использовании бюджета города, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.
IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.
В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2014 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:
постановление Администрации города Новошахтинска от 14.02.2014 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;
постановление Администрации города Новошахтинска от 06.05.2014 № 571 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;
постановление Администрации города Новошахтинска от 14.11.2014 № 1402 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 №1307»;
постановление Администрации города Новошахтинска от 30.12.2014 № 1621 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 №1307».
V. Предложения по дальнейшей реализации программы.
Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.